A lo largo de dos semanas, a través de vídeos académicos, material de estudio, clases “live” online, así como de casos prácticos y entrevistas realizadas a prestigiosos profesionales del sector, se estudiarán las innovaciones tecnológicas más relevantes en el ámbito del Corporate Finance. Especial relevancia tendrá el uso de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial en la Valoración de Empresas y en los procesos de Fusiones y Adquisiciones. En ese sentido, a modo de ejemplo, se estudiará de qué forma es posible automatizar las Due Diligence Corporativas, dotar de mayor eficiencia y precisión a la selección de empresas target en las operaciones de compra/venta, o cómo es posible integrar herramientas de Inteligencia Artificial en los procesos post-fusión. En lo referente a la valoración de empresas, entre otros aspectos se estudiará de qué forma la mejora del análisis predictivo de los flujos de caja tiene una especial trascendencia a la hora de valorar una compañía, o la manera de integrar a través del análisis del lenguaje (NLP y LLMS) la percepción pública de una empresa en su valoración. 

FUSIONES Y ADQUISICIONES, MODELIZACIÓN FINANCIERA Y VALORACIÓN DE EMPRESAS

Características

DURACIÓN: 10 semanas (8 semanas de contenido académico y 2 semanas de desarrollo y resolución de casos prácticos)

CASOS PRÁCTICOS: A lo largo del programa, se realizarán varios casos prácticos en los que los alumnos podrán conocer la aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las mejores prácticas a través del análisis y estudio de experiencias de éxito.

Objetivos

  • Definir los factores principales que afectan hoy en día a la valoración de las empresas en un entorno de incertidumbre geopolítica, así como realizar un repaso a los multiplicadores medios de EBIDTA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) que se están utilizando en las empresas de los principales sectores.
  • Analizar los métodos tradicionales de valoración de empresas más utilizados al día de hoy (DCF, Múltiplos Comparables, o Análisis de Ratios), sus limitaciones y las discordancias entre ellos y detallar de qué forma estas limitaciones pueden ser solventadas a través de la utilización de herramientas de machine learning e inteligencia artificial.
  • Explicar cómo los algoritmos consiguen tratar un volumen de datos que resulta imposible manejar a través de hojas de cálculo.
  • Plantear las ventajas del análisis en tiempo real de múltiples escenarios a través de la modificación de los inputs.
  • Subrayar la importancia de integrar, a través de las nuevas tecnologías, información financiera y no financiera en la valoración de las empresas, como el Natural Language Processing (NLP), o el Large Language Model (LLM) que analizan el comportamiento de los consumidores, su fidelidad, o la percepción pública de la empresa.

¿A quién va dirigido este programa?

  • Profesionales y Consultores de Banca de Inversión y M&A

  • Profesionales de Private Equity y Venture Capital 

  • Analistas de Renta Variable

  • Analistas Financieros y de Inversiones

  • Inversores Particulares e Institucionales

  • Family Offices

  • Valoradores y Consultores Independientes

  • Fondos financiadores de Empresas

  • Responsables de gestión y tratamiento de datos 

  • Directores Financieros (CFOs) y Ejecutivos de Estrategia Corporativa

  • Profesionales de Compliance

  • Directores de Innovación y Tecnología (CIOs, CTOs)

  • Consultores en Transformación Digital

  • Emprendedores y CEOs de Startups

  • Abogados Corporativos y Despachos Especializados en M&A

  • Consultores de Estrategia Empresarial

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Analizar el contexto actual y la historia reciente del mercado de Fusiones y Adquisiciones.

Identificar los factores que están condicionando dicho mercado.

Estudiar el volumen y número de operaciones de M&A, así como sus perspectivas en los principales sectores: Sanidad, Farmacia y Ciencias de la Salud, Servicios Financieros, Tecnología y Telecomunicaciones, Consumo e Industria.

Descubrir Más


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  • ➞Estudiar la influencia de la tecnología en las operaciones de M&A y cómo el Big Data y la Inteligencia Artificial están transformando los procesos de due diligence, detección y cuantificación de riesgos e integración de compañías.
  • ➞Entender cómo, a través de la Inteligencia Artificial, se pueden reducir tareas repetitivas, minimizar los errores humanos, predecir y detectar riesgos y fraudes corporativos, simplificar la elaboración de las due diligence, identificar sinergias, así como predecir tendencias y oportunidades de negocio.
  • ➞Profundizar en la mejora del análisis de los riesgos asociados a las operaciones de M&A tecnológicas: riesgos de ciberseguridad, de integración tecnológica, o gestión del talento.
  • ➞Aprender a través de los algoritmos a valorar una empresa, a predecir la evolución de sus estados financieros, o a seleccionar las empresas o sectores target.
  • ➞Estudiar cómo la tecnología puede facilitar, valorar y cuantificar la incorporación de los criterios ESG en las transacciones de M&A.
  • ➞Analizar cómo la Inteligencia Artificial puede ayudar en los procesos de integración de las empresas fusionadas.
  • ➞Conocer las llamadas “Crypto Mergers” a través de la utilización de la tecnología Blockchain.
  • ➞Entender cómo la obtención de información a través de NLP (Procesamiento del Lenguaje Natural), la integración entre múltiples plataformas de IA o la implementación de las Virtual Data Rooms (VDR) pueden ayudar en las operaciones de M&A.
  • ➞Conocer las ventajas de la utilización de la tecnología NLU (Natural Language Understanding) en las due diligence de las operaciones de LBO.
  • ➞Analizar los retos a los que se enfrenta la Inteligencia Artificial en las operaciones de Fusiones y Adquisiciones: la protección de los datos, los sesgos en los algoritmos, el cumplimiento regulatorio, así como la transparencia y la ética en su utilización.
  • ➞A modo de conclusión, entender que el futuro de las operaciones de M&A pasa por un entorno digital en el que la automatización y digitalización tendrán un mayor peso, optimizando los procesos y la toma de decisiones estratégica.

METODOLOGÍA

El Programa Ejecutivo se ofrece en formato online y en formato híbrido, que combina sesiones en línea y presenciales. Para empresas, el formato es flexible y se adapta a sus necesidades específicas.

ÍNDICE

En ese sentido, se analizan tendencias y se identifican las estrategias más disruptivas y novedosas a través del estudio de múltiples casos prácticos, en los que podremos identificar los factores clave que están llevando al éxito o al fracaso a empresas e instituciones financieras.

DURACIÓN

El Programa Ejecutivo dura 8 semanas (2 meses). Para empresas, la duración es flexible y puede adaptarse a sus necesidades.

CASOS PRÁCTICOS

A lo largo del programa, se realizarán varios casos prácticos en los que los alumnos podrán conocer la aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las mejores prácticas a través del análisis y estudio de experiencias de éxito.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PROGRAMA?

– Profesionales de Banca de Inversión

– Boutiques especializadas en operaciones de “Middle Market”

– Dirección Financiera (CFO)

– Responsables de Estrategia Corporativa

– Profesionales de Private Equity y Venture Capital

– Auditores y Profesionales de Compliance

– Directores de Innovación y Tecnología ((CIOs, CTOs)

– Inversores Particulares e Institucionales

– Family Offices

– Boutiques de M&A

– Consultores Independientes especializados en transformación digital

– Entidades Financieras y Fondos especializados en financiación de Adquisiciones

– Responsables de gestión y tratamiento de datos

– Abogados Corporativos y Asesores Jurídicos especializados en M&A

– Consultores de Estrategia Empresarial

– Todos aquellos interesados en la aplicación de la Inteligencia Artificial en las operaciones de Fusiones y Adquisiciones

COORDINADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO

Breve descripción

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